玛丽埃塔。2024年10月21日（GLOBE NEWSWIRE）——主动管理收益型ETF的领先提供商Nicholas Wealth刚刚宣布，Nicholas固定收益另类ETF （FIAX）目前管理着1亿美元的资产。

　　“看到我们的FIAX ETF的资产管理规模取得了令人难以置信的增长，我们感到很荣幸。这只基金的成功证明了美国和全球的投资者和金融顾问对我们的信任。我代表整个XFUNDS / Nicholas Wealth团队，感谢您！我们对FIAX的未来感到兴奋。”- David Nicholas， FIAX的投资组合经理

　　分配截止到2024年9月18日

　　ETF股票

　　分布

　　每股

　　分布

　　率

　　30秒

　　收益率

　　Ex-Date

　　记录日期

　　付款

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　　日期

　　FIAX

　　0.1321美元

　　8.03%3

　　3.19%2

　　9/16/2024

　　9/17/2024

　　9/18/2024

　　成立日期：2022年11月30日

　　点击这里查看FIAX的标准化性能。

　　以上引用的性能数据代表过去的性能。过去的表现不能保证未来的结果。投资回报和投资本金会波动，因此投资者的股份在出售或赎回时，价值可能高于或低于其原始成本，而目前的业绩可能低于或高于上述业绩。到最近一个月末为止的业绩可以拨打电话（855）5663 -6900查询。

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　　1 Nicholas固定收益另类ETF的毛费率为0.95%。

　　FIAX的30天证券交易收益率为3.19%。30天SEC收益率代表该ETF在截至2024年9月30日的30天期间内获得的净投资收益（不包括期权收益），以基于该ETF在30天期间结束时的股价的年百分比表示。

　　分配率是指如果最近的分配（包括期权收入）在未来保持不变，投资者将获得的年收益率。分配率的计算方法是将ETF的每股分配乘以12，然后除以ETF最近的资产净值。分配率代表ETF的单一分配，并不代表其总回报。

　　分配也可能包括普通股息、资本收益和投资者资本回报的组合，随着时间的推移，这可能会降低ETF的资产净值和交易价格。有关退还投资者资本的详情，请参阅19a-1通知。分布可能会改变。获得资本回报，但目前无法提供估计。

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　　因此，投资者的投资可能遭受重大损失。这些分配率可能是由异常有利的市场环境造成的条件和可能无法持续。这样的公司条件可能不会改变继续存在，不应期望这种表现可能在未来重演。

　　本基金的投资者将无权获得有关标的参考资产的股息或其他分配。

　　必须在招股说明书之前或附有招股说明书。

　　发行版不能保证。分配率和30天证券交易收益率并不代表etf的未来分配（如果有的话）。特别是，任何ETF的未来分配可能与其分配率或30天证券交易收益率存在显著差异。你不能保证在etf下获得分配。etf的分布（如有）是可变的，可能会有很大的差异第n次到第0次n和可能是零。因此，分配率和30天证券交易收益率将随着时间的推移而变化，这种变化可能是显著的。

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　　风险信息

　　投资涉及风险。本金损失是可能的。

　　投资本基金涉及高度风险。

　　本基金、信托及附属顾问不隶属于任何标的etf。

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　　由于基金的投资策略，基金的投资风险是有限的集中在与标的股票或ETF相同的行业。与任何投资一样，您可能会损失全部或部分投资于本基金的风险。部分或全部这些风险可能对基金的每股资产净值（“NAV”）、交易价格、收益率、总回报和/或实现其目标的能力产生不利影响。

　　任何ETF的股票均以市场价格（而非资产净值）买卖，并可能以资产净值的折扣或溢价进行交易。股份不能单独从本基金赎回，只能以创建单位从本基金获得或赎回。经纪佣金会降低回报。

　　投资涉及风险。本金损失是可能的。

　　衍生品的风险。衍生工具是从相关参考资产（如股票、债券或基金（包括etf）、利率或指数）中获得价值的金融工具。本基金对衍生工具的投资可能会构成风险，甚至高于直接投资于证券或其他普通投资的风险，包括与市场相关的风险、与标的投资或本基金的其他投资组合持有的不完全相关性、更高的价格波动、缺乏可用性、交易对手风险、流动性、估值和法律限制。

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　　交易对手风险。本基金因投资于期权合约而须承受交易对手风险，这令本基金面临交易对手不履行其对本基金义务的风险。

　　股票市场风险。由于本基金投资于期权合约、股票交易所买卖基金及股票指数，本基金间接投资于普通股，使本基金承受股票市场风险。

　　高投资组合周转风险。本基金可积极及频繁地交易本基金所持的全部或大部分股份。投资组合的高周转率会增加交易成本，从而可能增加本基金的开支。

　　Non-Diversification风险。由于本基金为“非多元化”基金，与多元化基金相比，它可能会将较大比例的资产投资于单一发行人或较少数量发行人的证券。

　　对冲交易风险。对冲交易涉及的风险不同于标的投资。特别是，套期交易的价格变动与被套期头寸的价格变动之间存在不同程度的相关性，这意味着套期交易的损失可能大于本基金头寸价值的收益，获利的机会可能有限，或者交易的两个部分都可能出现亏损。

　　非流动性投资风险。由于某些投资缺乏现成的市场，或由于法律或合同对销售的限制，本基金有时可能持有非流动性投资。

　　利率风险。本基金投资于固定收益国库券的价值将随利率变动而波动。

　　新基金风险。本基金是最近成立的管理投资公司，没有经营历史。因此，潜在的投资者没有一个跟踪记录或历史，以他们的投资决策为基础。

　　到期收益率：到期收益率（YTM）是债券持有至到期时预期的总收益。

　　股息收益率：股息收益率是一个财务比率，显示公司每年支付的股息相对于其股票价格的比例。

　　平均存续期：衡量基金对利率敏感性的指标。基金存续期越长，对利率变动越敏感。期限由一个公式决定，其中包括票面利率和债券到期日。小券倾向于延长存续期，而短券和高券则缩短存续期。

　　由Foreside Fund Services， LLC发行。Foreside Fund Services， LLC不隶属于Tidal Financial Group

　　发行和结构合作伙伴：Tidal Financial Group。

　　联系人：Gavin Filmore

　　潮汐金融集团的CRO

　　(电子邮件保护)

　　(844) 986 - 7700 # 700